突然，警报拉响！外围，全线杀跌！发生了什么？ 美债收益率飙升触发调整。资本市场近期迎来震荡期，这一波市场的波动主要起源于美国国债市场。5月14日，日本股市出现大幅下跌，白银价格也急剧下滑。次日早晨，韩国KOSPI指数一度突破8000点，但随后迅速回落，跌幅超过4%。日本股市同样经历了进一步的下跌。
分析人士指出，美元指数连续四天上涨以及美债收益率持续上升可能是此次调整的主要原因。这背后可能反映了市场对新任美联储主席沃什政策的反应。此外，韩国股市中三星电子和SK海力士两家公司的权重占比高达42.2%，创下历史新高，这也增加了市场担忧集中度风险。三星电子股价在工会宣布愿意重启工资谈判后有所下跌。
美国总统特朗普针对伊朗的强硬言论加剧了市场的不确定性。特朗普表示他对伊朗的耐心已经接近极限，并敦促德黑兰尽快与华盛顿达成协议。这些言论导致美国股指期货转跌，韩国市场也随之扩大跌幅。
债券市场上，10年期美债收益率升至4.48%，30年期突破5%，2年期站上联储利率目标区间上限。市场对年内加息概率预期已超30%。美元指数再度拉升，加上地缘政治问题，显著削弱了无息资产如白银和黄金的吸引力。今年一月份，沃什上台的消息曾给市场带来压力，导致贵金属价格大幅下跌。随着伊朗局势紧张，油价攀升，美国全国汽油均价已经超过每加仑4.50美元，这对消费支出形成实质性拖累。CME FedWatch工具数据显示，截至周四，市场对美联储于12月初前加息的概率预期已超30%，维持利率不变的概率约为60%，降息概率仅为1.3%。
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